「1496利回り」の概要と基本情報
「1496利回り」とは、iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）の分配金利回りを指します。このETFは、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があるため、詳しく解説していきます。ETFとは何かというと、Exchange Traded Fundの略で、株式市場で取引される投資信託の一種です。このETFは、その名の通り、米ドル建ての投資適格社債に投資を行い、為替リスクをヘッジする仕組みを持っています。
ポートフォリオの特性
このETFのポートフォリオは、過去12か月の分配金利回りが4.60%です。この数字は、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出されていますが、将来の分配金額を保証するものではありません。では、この利回りがどのように計算されるのかを詳しく見ていきましょう。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 分配金利回り | 4.60% |
| 実効デュレーション | - |
| 直近配当利回り（税込） | 5.05% |
| 経費率 | 0.28% |
| 3ヶ月トータルリターン | -2.53% |
| 3年トータルリターン | -7.83% |
| 5年トータルリターン | -4.29% |
分配金利回りの計算方法とは？
分配金利回りは、過去1年間の分配金合計を現在の市場価格で割ることで求められます。例えば、1口あたりの分配金が78円で、市場価格が1,896円の場合、分配金利回りは（78円 ÷ 1,896円）×100 = 4.11%となります。分配金利回りは、投資家にとって実際の収益率を示す重要な指標の一つです。
分配金の支払基準日
このETFの分配金は、毎年1月11日、4月11日、7月11日、10月11日に支払われます。これは、年4回の分配金があることを意味します。分配金が安定的に支払われることは、投資家にとって安心感を与える要因となります。
投資における経費率の重要性
経費率は、ファンドの運用にかかるコストを示す指標で、このETFの経費率は0.28%です。投資家が得られる利回りは、経費率が低ければ低いほど高くなる可能性があります。経費率が高いと、投資家の実際の収益が減少するため、低経費率のETFは特に注目されています。
トータルリターンの見方
3ヶ月トータルリターンが-2.53%、3年トータルリターンが-7.83%、5年トータルリターンが-4.29%と、過去のパフォーマンスはやや振るわない結果となっています。しかし、これは市場の変動や為替の影響を受けた結果であり、長期的な視点での投資を考慮することが重要です。
よくある質問
分配金利回りはどのように変動しますか？
分配金利回りは、分配金の額や市場価格の変動により変わります。市場価格が上昇すれば利回りは低下し、逆に価格が下がれば利回りは上昇します。
分配金はどれくらいの頻度で支払われますか？
このETFでは、年に4回、1月、4月、7月、10月の11日に分配金が支払われます。
為替ヘッジのメリットは何ですか？
為替ヘッジを行うことで、為替変動によるリスクを軽減できます。特に米ドル建ての資産に投資する際には、円高や円安の影響を受けにくくなるのがメリットです。
経費率はどのように影響しますか？
経費率は、ファンドの運用にかかる管理費用を示し、低いほど投資家の利益が増える可能性が高くなります。このETFの経費率は0.28%と低い水準です。
投資リスクはありますか？
はい、どの投資にもリスクは伴います。市場変動、金利変動、信用リスク、為替リスクなどが考えられます。したがって、投資の際にはリスクを十分に理解することが重要です。
どのような投資家に適していますか？
このETFは、安定した分配金を求める投資家や、為替リスクを抑えつつ米ドル建ての資産に投資したい方に向いています。
結論
「1496利回り」は、投資家にとって非常に魅力的な選択肢であり、特に安定した分配金を求める方にはおすすめです。過去のパフォーマンスや経費率、分配金の支払い頻度などを考慮し、長期的な視点で投資を検討することが重要です。このETFの特性を理解し、賢明な投資判断を下すためには、十分な情報収集が不可欠です。